山证资管裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金             开放日常申购（赎回）业务公告               公告送出日期：2025年05月14日                   山证资管裕泰3个月定期开放债券型发起式证  基金名称                   券投资基金  基金简称             山证资管裕泰3个月定开债券发起式  基金主代码            007212  基金运作方式           契约型定期开放式、发起式  基金合同生效日          2019年05月30日  基金管理人名称          山证（上海）资产管理有限公司  基金托管人名称          招商银行股份有限公司  基金注册登记机构名称       山证（上海）资产管理有限公司                   《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开                   募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规                   以及《山证资管裕泰3个月定期开放债券型发  公告依据                   起式证券投资基金基金合同》、《山证资管裕                   泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金                   招募说明书》  申购起始日            2025年05月22日  赎回起始日            2025年05月22日 注：1、本基金以定期开放方式运作。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括 基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）3个月的期间，如果 封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延。本基金第二十二个封闭期为2025 年02月22日至2025年05月21日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交 易。 赎回申请。 期内本基金不接受申购、赎回申请，直至下一个开放期。届时将不再另行公告。   本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放 期结束之日次日起（包括该日）3个月的期间。本基金的首个封闭期为自基金合同生效 之日起（包括基金合同生效之日）3个月的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日 的，封闭期相应顺延。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入首个开放 期，第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日）3个月的期间，如果封闭 期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延，以此类推。本基金封闭期内不办理申 购与赎回业务，也不上市交易。   本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以 办理申购与赎回业务。本基金每个开放期最短不少于5个工作日、最长不超过10个工作 日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开放期前2 日进行公告。   若由于不可抗力导致原定开放期起始日不能办理基金的申购与赎回，则开放期起始 日顺延至不可抗力或本基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作 日。如在开放期内发生不可抗力或本基金合同约定的其他情形致使基金无法按时开放申 购与赎回业务的，开放期间中止计算，在不可抗力或本基金合同约定的其他情形影响因 素消除之日起的下一个工作日继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。在 此情形下，开放期以管理人届时公告（如有）为准。   本基金的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办理基金份额的申购和 赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但 基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回 时除外。   基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊 情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。   在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。   本基金第一个封闭期为2019年5月30日（基金合同生效日）至2019年8月29日，本基 金本次办理申购与赎回业务的开放期为2025年05月22日至2025年05月28日，共5个工作 日。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可以办理申购与赎回业务。自2025年 回业务，也不上市交易。   基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。 在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构 确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回 的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回申请的， 视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金 管理人届时发布的相关公告。 元（含申购费）。 个投资者累计持有的基金份额数量限制，具体规定见定期更新的招募说明书或相关公 告。 理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申 购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于 投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公 告。 金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告并报中国证监会 备案。   投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。   本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。投资者的申购费用如下：   申购金额(M)        申购费率         备注   本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项 费用，不列入基金财产。   基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 计算； 权益不受损害并得到公平对待； 申购申请成立；登记机构确认基金份额时，申购生效； 日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交 的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定 的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人；   基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到申请。申购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者 应及时查询； 公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定； 调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。   每个交易账户最低持有基金份额余额为1份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金 份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同赎回。   基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额数量限制。基金管 理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告并报中国证监会备 案。 赎回费率如下：  持有期限(N)         赎回费率   本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，赎回费100%计入基金财产。   基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费 率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 计算； 权益不受损害并得到公平对待； 投资人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生 巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办 法参照基金合同有关条款处理； 日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交 的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定 的其他方式查询申请的确认情况；   基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接 收到申请。赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者 应及时查询； 公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定； 调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。   山证（上海）资产管理有限公司   办公地址：上海市浦东新区浦明路1436号陆家嘴滨江中心N5座   法定代表人：谢卫   联系电话：（0351）95573   传真：（021）38126020   网址：https://szzg.sxzq.com/   （1）山西证券股份有限公司营业部   注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼   办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼   法定代表人：王怡里   联系人：方继东   客服电话：95573、0351-95573   网站：www.i618.com.cn （2）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心A栋3楼 法定代表人：吴卫国 联系人：黄欣文 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （3）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：雷丞 客服电话：400-820-5369 网址: www.jiyufund.com.cn （4）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场10-14层 法定代表人：陶怡 联系人：杨樾 客服电话：400-700-9665 网址：www.howbuy.com （5）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路98号银座10楼 法定代表人：其实 联系人：段颖 客服电话：4001818188 网址：www.1234567.com.cn （6）浙江同花顺基金销售有限公司   注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室   办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼   法定代表人：吴强   联系人：洪泓   客服电话：952555   网址：http://www.5ifund.com   （7）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司   注册地址：杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室   办公地址：杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座   法定代表人：王珺   联系人：韩爱彬   客服电话：95188-8   网址：http://www.fund123.cn   《基金合同》生效后，在本基金的封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站 披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在本基金的开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、 基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和 年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司公募基金业务网站 （https://szzg.sxzq.com/）查询《山证资管裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投 资基金基金合同》、《山证资管裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说 明书》。 赎回等事宜，亦可通过本公司公募基金业务网站了解基金相关事宜。 金份额可达到或者超过50%，本基金不向个人投资者公开销售。 的前提下，对上述业务的办理时间、方式等规则进行调整。基金管理人必须在新规则开 始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。   风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资上述基金前应认真阅读上述基金 的基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应 的基金。敬请投资者注意投资风险。   特此公告。                          山证（上海）资产管理有限公司

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